Акт сверки счет фактура на аванс

05.01.2019 Выкл. Автор admin

Акт сверки в евро, документы в рублях

Проверьте документы поставщика пересчетом рублевой суммы документа на валютную стоимость услуги. Таким образом получите примененный поставщиком курс пересчета. Часто при предоплате поставщики ошибочно выставляют документы по курсу на дату отгрузки, что неверно (п. 9 ПБУ 3/2006). В таком случае указанные документы нужно исправить согласно п. 5 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете».

Не поняла, в ПБУ написано:

Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов и других активов, не перечисленных в пункте 7 настоящего Положения, а также средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.

Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату)..

Почему при предоплате неправильно выставлять накладные на дату отгрузки? Или что Вы имеете ввиду?

Цитата (Оксана 2012): Не поняла, в ПБУ написано:

Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов и других активов, не перечисленных в пункте 7 настоящего Положения, а также средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.

Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату)..

Почему при предоплате неправильно выставлять накладные на дату отгрузки? Или что Вы имеете ввиду?

Вы подчеркнули те моменты, из которых следует ответ на Ваш вопрос. Только речь идет не о дате выставления накладной при предоплате (дата соответствует дату отгрузки), а о курсе, по которому пересчитывается валютная стоимость отгружаемого в рубли.

Если Вы еще раз перечитаете процитированное Вами, то убедитесь, что там сказано о том, что расходы, оплаченные авансом, пересчитываются на дату перечисления аванса и далее не пересчитываются (в т.ч. на дату получения оплаченных авансом ТМЦ).

Кроме того:
Пересчет стоимости вложений во внеоборотные активы, активов, перечисленных в пункте 9 настоящего Положения, а также средств полученных и выданных авансов, предварительной оплаты, задатков после принятия их к бухгалтерскому учету в связи с изменением курса не производится (п. 10 ПБУ 3/2006).

Акт сверки счет фактура на аванс

Вы у руководителя поинтересуйтесь по этому поводу: возвращать деньги или оставить в счет будущих поставок (вдруг будут). Это должен решать руководитель.

Но Вы должны будете скорее всего начислить с 200 тыс НДС с авансов. Платеж был один на большую сумму и доказать, что 200 тыс получены не в счет будущих поставок будет проблематично. Как посмотрит налоговая на лишнюю сумму. Тем более, что тот, кто перечислил писем никаких писать не будет. Квартал заканчивается. Если возврата лишней суммы в этом квартале не будет, то попадете на НДС. Объясните все руководителю. А вдруг ему сейчас лишние деньги помогут.
Короче, тут самим надо решать.

Нужно ли выставлять счета-фактуры на аванс (частичную оплату), если отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет поступившей суммы происходит в том же налоговом периоде в течение пяти календарных дней с момента получения аванса (частичной оплаты)

Ольга Цибизова, начальник отдела косвенных налогов департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
Однозначного ответа на этот вопрос законодательство не содержит. Разъяснения контролирующих ведомств по этому поводу различаются.

По общему правилу счет-фактуру нужно составить не позднее пяти календарных дней с момента получения аванса (п. 1 и 3 ст. 168 НК РФ). Но на практике отгрузка товаров (выполнение работ, оказание услуг, передача имущественных прав) в счет поступившего аванса может произойти спустя короткий период времени. Если этот период не превышает пяти календарных дней с момента получения аванса и если поступление предоплаты и отгрузка приходятся на один и тот же квартал, то счет-фактуру на полученную сумму аванса продавец (исполнитель) может не составлять. Правомерность такого вывода подтверждается письмами Минфина России от 12 октября 2011 г. № 03-07-14/99, от 6 марта 2009 г. № 03-07-15/39 и постановлением Президиума ВАС РФ от 10 марта 2009 г. № 10022/08. При этом Президиум ВАС РФ пояснил, что в целях расчета НДС платеж, поступивший организации в том же налоговом периоде, в котором произошла реализация товаров (работ, услуг), не может быть признан авансовым. Свою позицию судьи обосновали положениями пункта 1 статьи 54 Налогового кодекса РФ. Согласно данной норме налоговая база по НДС определяется по итогам налогового периода на основании регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных сведений об объектах, подлежащих налогообложению. В связи с этим у продавца (исполнителя), который в одном и том же квартале получил аванс и отгрузил в счет поступившей суммы товары (работы, услуги), обязанности выписать счет-фактуру на аванс не возникает.

Однако представители налоговой службы придерживаются на этот счет другой точки зрения. В письме ФНС России от 15 февраля 2011 г. № КЕ-3-3/354 сказано, что продавец (исполнитель), получивший аванс, должен выставить счет-фактуру в любом случае – независимо от того, когда происходит отгрузка в счет поступившей предоплаты. Такая позиция основана на буквальном толковании положений пункта 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ, который не содержит никаких исключений в отношении авансов, обязательства по которым погашаются продавцом (исполнителем) в течение пяти календарных дней.

Поскольку единый подход к решению данного вопроса не выработан, не исключено, что в рассматриваемой ситуации отказ от оформления счетов-фактур на авансы приведет к спорам с проверяющими. Но с учетом позиции Президиума ВАС РФ у организации есть высокие шансы отстоять свою позицию в суде

Если получение аванса и отгрузка происходят в одном квартале, то в декларации по НДС за этот квартал следует указать:
– налоговую базу – дважды (в размере полученной предоплаты и стоимости отгруженных товаров (работ, услуг));
– налоговый вычет – один раз (в сумме НДС, начисленного с предоплаты).

Об этом сказано в письмах Минфина России от 12 октября 2011 г. № 03-07-14/99 и ФНС России от 10 марта 2011 г. № КЕ-4-3/3790.

Акт сверки счет фактура на аванс

И на эти 100 000-00 я выставляю счет-фактуру на аванс покупателю,так?

Да, конечно, это ваша обязанность, а вот уже у покупателя право принять к учету эту авансовую счет-фактуру (зачесть НДС)

Да, конечно, это ваша обязанность, а вот уже у покупателя право принять к учету эту авансовую счет-фактуру (зачесть НДС)

Спасибо. Но тут вопрос обратный!
Нам поставщик отгрузил товар.
Мы оплатили позже сумму бОльшую.
Мне наш поставщик хочет выставить счет-фактуру на всю сумму нашей оплаты.А я говорю.что это не правильно,так как часть денег идет на 62.1,а часть на 62.2.И,именно на сумму,оставшуюся на 62.2 он мне должен выставить счет-фактуру.Они говорят,что ничего не знают и будут выставлять на всю сумму нашей оплаты! А ведь я хочу этот счет-фактуру принять к вычету.А получается,что он неверный:(*:(*:'(

Они правы, проводки:
60.1 51 — 600 — кн. покупок по получ. сч-ф. на авансы
41 60.1 — 500 — кн. пок. по поступлению
60.2 60.1 — 100 — кн. продаж на 500 на основании сч-ф. на аванс

нет, не правы. они же уже выставляли сф при отгрузке, на сумму разницы должен быть сф на аванс. Но, раз они хотят в бюджет больше заплатить, это их право.

Подскажите,пожалуйста,как зарегестрировать в 1 с 7.7 счет-фактуру,полученный от поставщика на свой аванс?Заранее большое спасибо!

Я работаю в 8.2, но может также. В банкоской выписки — оплатили за товар, нажимаете правую кнопку — ввести на основании — сч-ф. полученный

[QUOTE=Almamater;602195]Вы же говорили, что вопрос обратный, что вы оплатили, что-то я вас не пойму. Получили деньги до отгрузки — 62.2. Оплатили, но не получили товар — 60.2

Да,простите,это я уже перескочила на покупателей.А дело именно в поставщике.
Поэтому,повторюсь еще раз,что счет-фактура выставляется именно на разницу,так как.
При получении от покупателей оплаты (частичной оплаты), в том числе в неденежной форме, в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) продавец (исполнитель) должен выписать счет-фактуру (абз. 1 и 2 п. 18 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914).

Да,простите,это я уже перескочила на покупателей.А дело именно в поставщике.
Поэтому,повторюсь еще раз,что счет-фактура выставляется именно на разницу,так как.
При получении от покупателей оплаты (частичной оплаты), в том числе в неденежной форме, в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) продавец (исполнитель) должен выписать счет-фактуру (абз. 1 и 2 п. 18 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914).Где написано, что на разницу.

[QUOTE=Almamater;602209]Где написано, что на разницу.

НаталияА,про разницу не написано,конечно:)))
В тексте написано,что счет-фактура на аванс выписывается на предоплату под ПРЕДСТОЯЩИЕ поставки.
ПРЕДСТОЯЩИЕ это те,которые еще не поставлены.
Поэтому,если я поставила товар 01.01.12 на 100 000-00,а мне его оплатили 15.01.12 но на 200 000-00,то Вы хотите все 200 000-00 назвать авансом и на них счет-фактуру выписать:))?
Здесь,100 000-00 упадут на 62.1 (не аванс),а другие 100 000-00 упадут на 62.2 (аванс с последующей выпиской счета-фактуры).

Спасибо. Но тут вопрос обратный!
Нам поставщик отгрузил товар.
Мы оплатили позже сумму бОльшую.
Мне наш поставщик хочет выставить счет-фактуру на всю сумму нашей оплаты.А я говорю.что это не правильно,так как часть денег идет на 62.1,а часть на 62.2.И,именно на сумму,оставшуюся на 62.2 он мне должен выставить счет-фактуру.Они говорят,что ничего не знают и будут выставлять на всю сумму нашей оплаты! А ведь я хочу этот счет-фактуру принять к вычету.А получается,что он неверный:(*:(*:'(

Какой у вас вопрос? Я написала на эту ситуацию проводки, вы теперь спрашиваете обратное. На что вам отвечать?

Да она не на отгрузку хочет выставить.Она просто тупо на оплату выставляет (одна часть из которого НЕ АВАНС,а 62.1):)

так и объясните, у вас отгрузка и оплата в течении 5дней, пуст на день оплаты выпишет сч/ф на аванс 200т.р и проводит началом дня и переделает сч/ф на отгрузку 100тр. 5чилом и проведет концом дня. если тупо хочет выставлять на 200т.р. то только так

слав богу — разобрались. По идее сч-ф. должен быть на 100, но что указано в платежке?

НаталияА тут даже дело не в самой платежке,а в принципе.
Например,мы уплатили по счету 200 000-00.А поставщик поставил нам до нашей уплаты на 100 000-00 и после нашей уплаты на 100 000-00.
И речь тут именно о том,что поставщик не прав,когда выставляет этот счет-фактуру на аванс на всю сумму.Т.е я даже частично не могу принять к вычету этот счет-фактуру на нами проплаченный аванс ,так как он заранее неверно оформлен.

НаталияА тут даже дело не в самой платежке,а в принципе.
Например,мы уплатили по счету 200 000-00.А поставщик поставил нам до нашей уплаты на 100 000-00 и после нашей уплаты на 100 000-00.
И речь тут именно о том,что поставщик не прав,когда выставляет этот счет-фактуру на аванс на всю сумму.Т.е я даже частично не могу принять к вычету этот счет-фактуру на нами проплаченный аванс ,так как он заранее неверно оформлен.

а при отгрузке они вам выдали сф?

а при отгрузке они вам выдали сф?

Конечно,в этом вопросе они все верно выдают (ТОРГ-12 и счет-фактура).По акту сверки на конец квартала они нам должны энную сумму.И на эту сумму они должны были нам выдать счета-фактуры на аванс.
Я их бухгалтеру никак не могла объяснить,что все наши оплаты им нельзя считать тупо авансом и выписывать на все наши оплаты счета-фактуры на аванс.
Вот и пролетели с вычетом:'(

Конечно,в этом вопросе они все верно выдают (ТОРГ-12 и счет-фактура).По акту сверки на конец квартала они нам должны энную сумму.И на эту сумму они должны были нам выдать счета-фактуры на аванс.
Я их бухгалтеру никак не могла объяснить,что все наши оплаты им нельзя считать тупо авансом и выписывать на все наши оплаты счета-фактуры на аванс.
Вот и пролетели с вычетом:'(

они ж себе ндс к уплате увеличивают таким подходом?:eek:
Поговорите с их директором или фин/директором.

они ж себе ндс к уплате увеличивают таким подходом?:eek:
Поговорите с их директором или фин/директором.

Да бестолку.Бух у них человек не молодой,и напряглась,когда я ей стала говорить про это.А нам ведь еще с ними работать.
Тем более,когда в бухпрограмме не настроен автоматический разброс на 62.1 и 62.2.В 7-ке этого,например,нет.Я для этого нашла способ изменения конфиги здесь же на форуме.Это ведь вручную очень трудно раскидывать,если делать день в день.Поэтому многие выписывают аванс на последнее число месяца на сальдо.:o

Простите,пожалуйста,я поняла,где запутала всех.:)Это я при разговоре с поставщиком ставила себя на её место и оперировала её проводками.
Нам поставщик 01.01.12 поставил товар на 100 000-00 (в т.ч.НДС)
Мы ему оплатили этот товар 05.01.12 на сумму 200 000-00 (в т.ч.НДС)
Поставщик хочет выставить счет-фактуру на нами уплаченный аванс на 200 000-00.А я считаю,что выставить нужно на 100 000-00.
Так как после поступления нашей оплаты поставщику у него проводки поделятся на 62.1 и 62.2.
Вот на сумму,оставшуюся на 62.2 он нам и должен выписать счет-фактуру.
Заранее еще раз прощу прощения ,и спасибо большое!

счет/фактуру на 100000 вам поставщик должен был выставить вместе с товаром и другими отгрузочными документами 01.01.12, а 05.01.12 при поступлении денег(200000) на р/счет 100000 зачесть, а на 100000выставить с/фактуру на аванс! И совсем непонятно в чем вопрос. Тут других вариантов нет . Не может быть аванс 200000, т.к деньги поступили после отгрузки:'(

Если аванс поставщику платит третье лицо

Кому поставщик должен выписать авансовый счет-фактуру в случае, когда предоплату по договору поставки произвел не покупатель, а другая организация, и с кем в этом случае следует составлять акт сверки? Объясняют эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Степан Арыков и Светлана Мягкова.

Организацией заключен договор поставки, содержащий условие о предоплате, организация является поставщиком. Аванс за покупателя заплатило третье лицо, в платежных документах указано, что третье лицо осуществляет оплату за покупателя с указанием номера выставленного счета и наименования организации, за которую производится оплата. Третье лицо направило также уведомление о том, что оно совершает оплату за покупателя. Покупатель соответствующих уведомлений не направлял. Кому поставщик должен выписать авансовый счет-фактуру? Необходимо ли составлять акт сверки с покупателем или с лицом, которое оплатило аванс?

По договору поставки поставщик — продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (п. 1 ст. 307 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 313 ГК РФ исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обязательства или его существа не вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

Как следует из указанной нормы, в общем случае согласие кредитора на исполнение обязательства третьим лицом не требуется. При этом кредитор обязан принять исполнение. При отказе кредитора принять исполнение обязательства таким способом кредитор будет считаться просрочившим и нести ответственность в виде возмещения причиненных просрочкой убытков (ст. 406 ГК РФ).

Действующее законодательство не обязывает должника уведомлять кредитора об исполнении обязательства третьим лицом. В силу закона кредитор также не обязан уведомлять при обращении к нему напрямую третьего лица с целью погасить задолженность должника, но обычаями делового оборота это рекомендуется.

При возложении исполнения на третье лицо должник не выбывает из правоотношения, в отличие от перевода долга, результатом которого является замена должника (ст. 391, глава 24 «Перемена лиц в обязательстве» ГК РФ). При переводе долга обязанность переходит к новому должнику. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора.

Из приведенных норм ГК РФ следует, что в рассматриваемом случае покупатель, за которого третьим лицом уплачен аванс по договору поставки, не выбывает из правоотношения, возникшего при заключении договора поставки.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 168 НК РФ в случае получения налогоплательщиком сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, реализуемых на территории Российской Федерации, налогоплательщик обязан предъявить покупателю этих товаров (работ, услуг), имущественных прав сумму налога, исчисленную в порядке, установленном п. 4 ст. 164 НК РФ.

Согласно п. 3 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Обязательные реквизиты счета-фактуры, выставляемого при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав перечислены в п. 5.1 ст. 169 НК РФ. В таком счете-фактуре должны быть указаны, в частности:

— наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя (пп. 2 п. 5.1 ст. 169 НК РФ);

— сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, определяемая исходя из применяемых налоговых ставок (пп. 7 п. 5.1 ст. 169 НК РФ).

Из правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (далее — Правила), следует, что соответствующие реквизиты счета-фактуры заполняются исходя из информации о покупателе (пп.пп. «и», «к», «л» п. 1 Правил).

Учитывая вышесказанное, счет-фактура при получении от третьего лица оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров должен быть выставлен на покупателя по договору поставки. Сам по себе факт, что оплату за покупателя осуществило третье лицо, не свидетельствует о смене лиц в обязательстве.

По вопросу необходимости составления в данном случае акта сверки взаиморасчетов с покупателем и третьим лицом, оплатившем за покупателя аванс по договору поставки, сообщаем следующее.

В общем случае составление актов сверки с контрагентами не носит обязательный характер — на законодательном уровне такая обязанность не установлена.

Составление акта сверки взаиморасчетов можно отнести к обычаю делового оборота. Это сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством (ст. 5 ГК РФ).

Кроме того, акт сверки не является первичным документом, он помогает выявлению ошибок в расчетах с контрагентами, то есть его составление носит не обязательный, а скорее вспомогательный характер (письмо ФНС России от 06.12.2010 N ШС-37-3/16955, постановление ФАС Уральского округа от 10.11.2009 N Ф09-8688/09-С3).

Таким образом, поставщик не обязан составлять акты сверки взаиморасчетов. Вместе с тем во избежание ошибок в расчетах с контрагентами поставщику целесообразно провести сверку взаиморасчетов как с покупателем, так и с третьим лицом, оформив акты сверки (в произвольной форме).

Обратите внимание, что расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются каждой стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными (п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н). Иными словами, в акте сверки организация указывает именно те данные, которые отражены ею в бухгалтерском учете на основании имеющихся первичных документов.

В акте сверки с покупателем при отражении суммы оплаченного аванса следует указать номер и дату платежного документа организации, уплатившей за покупателя аванс, с указанием ее наименования. Полагаем, что не будет лишним также сделать ссылку на письмо (уведомление) этой организации.

В акте сверки с третьим лицом (организацией, уплатившей аванс за покупателя) следует указать номер и дату его платежного документа, можно сделать ссылку на реквизиты письма (уведомления), а также следует указать, что в данном случае имела место оплата за организацию-покупателя (привести наименование этой организации-покупателя) и что стороны не имеют претензий друг к другу.

Также представляется целесообразным иметь в наличии документы, подтверждающие оплату за покупателя аванса третьим лицом, одним из которых может являться, в частности, письмо от покупателя с просьбой зачесть полученные на расчетный счет поставщиком денежные средства третьего лица в счет погашения долга покупателя (смотрите также постановление ФАС Центрального округа от 15.04.2010 N Ф10-145/09 по делу N А08-4001/2008-12-5).

В рассматриваемой ситуации в связи с отсутствием уведомления покупателя, подтверждением волеизъявления третьего лица по оплате задолженности покупателя являются те факты, что оно направило в адрес поставщика соответствующее уведомление, а в назначении платежа в платежных документах имеется ссылка на счет, выставленный поставщиком в адрес покупателя (смотрите также постановление ФАС Уральского округа от 22.07.2011 N Ф09-3921/11 по делу N А76-19878/2010).

С текстами документов, упомянутых в ответе экспертов, можно ознакомиться в справочной правовой системе ГАРАНТ.

Практическая энциклопедия бухгалтера

Все изменения 2018 года уже внесены в бератор экспертами. В ответе на любой вопрос у вас есть всё необходимое: точный алгоритм действий, актуальные примеры из реальной бухгалтерской практики, проводки и образцы заполнения документов.

Акт сверки счет фактура на аванс

может перейти на 1С 7.7 , 27 релиз, 507 версия ?
OlgaBSh, Не путайте человека ,
507 релиз это также
1СПредприя-БУ редакция 4.5.

хочу много знать! Вы должны сначала точно определиться когда произошло задвоение НДС ? В прошлом квартале или сейчас ?
Скорее всего при получении отгрузочных документов (накладной и сч/фактуры) Вы не сделали запись в книгу продаж на принятый в 1 квартале НДС !

Задвоение получается произошло в прошлом квартале.

Скорее всего при получении отгрузочных документов (накладной и сч/фактуры) Вы не сделали запись в книгу продаж на принятый в 1 квартале НДС !
Никаких операций по этой фирме у меня больше не было -это наши поставщики,которым мы в конце первого квартала сделали предоплату, а получать продукцию будем только в третьем квартале.

Задвоение получается произошло в прошлом квартале.

Никаких операций по этой фирме у меня больше не было -это наши поставщики,которым мы в конце первого квартала сделали предоплату, а получать продукцию будем только в третьем квартале.

Я это подозревала , поэтому и предложила Вам проверить.
В конце квартала Вы , скорее всего запустили док-т «ФОРМИРОВАНИЕ книги покупок » , а при этом , если для счета / договора по этой отгрузке Вы не сняли галку «Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок . » , у вас будет формироваться еще одна запись в книге покупок . Проверьте мою версию .

507 это не релиз, читаем и сами не путаемся 🙂

Если продублировать ваши действия то проблем не возникает, посмотрите следующие:
1. есть ли посторонние записи книги покупок продаж (да же не проведенные);
2. есть ли документы автоматического заполнения книги продаж и книги покупок;
3. отмените проведение выписки и счет фактуры еще раз проверти правильность заполнения и время проведения (сначала выписка потом счет-фактура).

507 это не релиз, читаем и сами не путаемся 🙂

Конфигурация или версия

Конфигурация или версия

я писала выше
То что Вы написали выше — неправильно ,
27 -это платформа , 507 — релиз !
И все это — «1СПредприя-БУ редакция 4.5.» так что непонятно , куда Вы посоветовали человеку переходить.

507 это не релиз, читаем и сами не путаемся 🙂

Если продублировать ваши действия то проблем не возникает, посмотрите следующие:
1. есть ли посторонние записи книги покупок продаж (да же не проведенные);

Непроведенные записи в акт сверки никогда не попадут.

27- это релиз платформы
507 – это релиз конфигурации

Все что я не увидела это слово «редакция» что и привело к моей ошибки. Поэтому уважаемый автор поста не куда вам переходить не надо у вас все новье!)

Проблему эту не решить без «глаз» я предположила все, что может быть! И не может, что бы человек посмотрел «может еще что есть» кроме того, что описано нам, вплоть до «ручных» проводок!
А лучше всего взять карточку по контрагенту и выложить сюда – будет понятней.

507 это не релиз, читаем и сами не путаемся 🙂

OlgaBSh, откройте раздел константы и посмотрите в строке «Номер релиза» что такое 507.
507-это как раз таки релиз программы 1С.

открыла через восстановление в 7м EXCEL.

прям мистика, сбилась с мозгов пытаясь заставить документ «полученная счет фактура» сделать проводку на 60й! иль хотя бы на 76ой! что бы в акт попал НДС — не чего не вышло. Документ счет-фактура полученный не делает проводки на счета обрабатываемые в акте сверки расчетов.

Пожалуйста сформируйте карточку счета по этому поставщику (или анализ субконто) и прямым копированием выложите в тело сообщения. проводку на сумму НДСа вместе с описанием операции.

19.01.2009 Поступление материалов 00000001 «Поступление материалов Поступили материалы
Журнал «»Главбух»» №1/2009
Основной склад
Актион-пресс
Счет N 3957587 от 10.09.2008г» 10.6 60.1 266.79
Кол-во 1.000

PS: уберите отметку в диалоговой форме акта сверки расчетов со счета 76ть, попробуйте может у вас акт захватывает счет «ВА» но такого не должно быть!

OlgaBSh, откройте раздел константы и посмотрите в строке «Номер релиза» что такое 507.
507-это как раз таки релиз программы 1С.

Вы знаете, я не поленилась и позвонила в компанию обслуживающую 1С и попросила мне растолковать терминологию слово «релиз», так как я и думала слово «релиз» синоним слову «версия».
Версия платформы и релиз платформы тождественны!
И хотелось бы напомнить, что вопрос поста не в этом, за свою ошибку в не увиденном слове автора поста я уже извинилась, а спорить по такой ерунде, не относящейся к теме не считаю нужным.
Если у вас есть желание пообщаться по терминологии программистов 1С открывайте новую тему и велком!

OlgaBSh , ни с включенным в диалоговом окне 76 счетом, ни с выключенным , в акт сверки расчетов с контрагентом счет 76ВА ( как и 76 АВ) не попадает.

PS: уберите отметку в диалоговой форме акта сверки расчетов со счета 76ть, попробуйте может у вас акт захватывает счет «ВА» но такого не должно быть!

Меня седня кто нить ваще читает!! :'(

OlgaBSh, «нежнее, еще нежнее».(с)
Если Вас не понимают, попробуйте объяснить по-другому,что именно вы хотите ?
А еще лучше, копируйте Ник того, кому вы конкретно отвечаете.Когда идут несколько сообщений подряд, уже трудно понять, кто отвечает, а кто спрашивает ( особенно, если не ставить знаки препинания).

Все очень нежно, вы ловите не мое настроение, а мою занятость и ограничение во времени (торопливость).

А автор куда-то пропал, может проблема уже решилась??

хочу много знать, как ваши успехи? Может проблема уже решилась? Мне очень бы хотелось узнать, в чем была причина, «ваш опыт – наш опыт»?:)

хочу много знать , вроде бы все правильно сделано.Вот только это насторожило.

Выделила сумму с НДС,без НДС и сам НДС
При формировании счф по выписке ничего вручную выделять не надо,он формируется атоматически.Но не думаю, что если суммы поставлены правильно, это могло как-то повлиять .Проводка одна
д68,2-к76ВА на сумму НДС.

Я просто не могу понять почему у меня такое произошло,что сумма НДС по авансу выданному попадает в акт сверки с постащиком.

Я не понимаю, что значит в акт сверки попадает? А что ОСВ по 60му счету?
А потом вроде в акте сверки указано по какому документу возникает задолженность.

хочу много знать , вроде бы все правильно сделано.Вот только это насторожило.

При формировании счф по выписке ничего вручную выделять не надо,он формируется атоматически.Но не думаю, что если суммы поставлены правильно, это могло как-то повлиять .Проводка одна
д68,2-к76ВА на сумму НДС. А в какой версии программы 1С 7.7. автоматически формируются проводки Д68.2 К76ВА по выписке? 507?